老师,你好!从代理记账公司接过来的账,我期初余额只要按照他的科目余额表录入进去就可以了吗?科目余额表“本年利润”有余额,是不是没有结算到利润分配,未分配利润上,那我可以录利润分配,未分类利润栏吗?接来的账期初余额录好了后,资产负债表有数据是平的,那利润表会有数据吗?我生成是空白的?
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84785019 | 提问时间:2023 09/27 12:00
从代理记账公司接过来的账,你需要在确认科目余额表没有问题后,按照科目余额表将期初余额录入到你的系统中。
关于“本年利润”科目有余额的问题,这可能是因为该科目尚未结转到利润分配——未分配利润科目上。在这种情况下,你需要先进行利润分配的核算,将本年利润结转到利润分配——未分配利润科目上,然后再将数据录入到利润表中。
至于接来的账期初余额录好后,资产负债表是否有数据,这取决于你的科目设置和业务情况。如果你的科目设置正确,并且期初余额与科目余额表一致,那么资产负债表应该是平衡的。
利润表是否有数据,取决于你的业务情况。如果你的账户中有已经确认的收入和费用,那么利润表中应该有相应的数据。如果你没有录入任何收入和费用数据,那么利润表应该是空白的。
因此,如果你想接好这个账目,你需要认真核实期初余额、科目设置和业务情况,并根据需要进行调整和录入相关数据。
2023 09/27 12:02
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