资料三:企业在每季度末的理想现金余额是50 000元,且
不得低于50 000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短
期借款;如果当季度现金溢余,则偿还银行短期借款。短期借
款的年利率为10%,按季度偿付利息。借款和还款的数额须为
1 000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发
生在季度末。2018年第一季度,在未考虑银行借款情况下的
现金余额(即现金余缺)为26 700元。假设2018年初,企业
没有借款 (3)①设取得短期借款金额为A元
26 700+A-A×10%/12×3≥50 000
A≥23 897.44(元) 老师这个3/12是怎么来的
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84785027 | 提问时间:2023 08/01 17:25
我觉得这样的:
3/12是指的是 3个 月的意思
年利率=10%
那么一个季度的利率=10%/12×3
2023 08/01 17:41
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