假设甲公司的风险报酬系数为8%,乙公司的风险报酬系数为9%,丙公司的风险报酬系数为10%。此时无风险报酬率为6%。该公司的财务经理希望投资于期望报酬率较高而风险较低的公司,应作何选择? （1）计算期望值（2）计算标准差（3）计算计算标准离差率（4）计算投资报酬率（5）选择方案_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假设甲公司的风险报酬系数为8%,乙公司的风险报酬系数为9%,丙公司的风险报酬系数为10%。此时无风险报酬率为6%。该公司的财务经理希望投资于期望报酬率较高而风险较低的公司,应作何选择? （1）计算期望值（2）计算标准差（3）计算计算标准离差率（4）计算投资报酬率（5）选择方案

84784948 | 提问时间：2023 06/08 20:08

新新老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，正在为您解答

2023 06/08 20:33

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这道题我没懂，这个必要报酬率=无风险报酬率+(平均风险资产报酬率-无风险报酬率)*β，咋就5%直接加上3%了呢，3%是Rm啊

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企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如表1-6所示。表1-6.png 要求：（1）分别计算甲、乙两个项目收益率的期望值。（2）分别计算甲、乙两个项目收益率的标准离差率。（3）比较甲、乙两个投资项目风险的大小。（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率。

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已知 A 公司股票现行市价为每股 24 元，上年每股股利为0.8元，预计以后每年以6%的增长率增长。目前无风险收益率为 4%，A股票的风险报酬系数为:0.15，A 股票的标准离差率(市场风险收益率)为 45%。求A 公司股票的投资人要求的必要报酬率

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假设目前国库券利率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（计算结果小数点后保留2位）（1）根据资本资产定价模型计算M公司股票的风险溢价；（2）根据资本资产定价模型计算市场组合的风险溢价；（3）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率。

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