缙云公司2012年6月30日银行存款日记账余额为41100元, 同日转来的银行对账单余额46500元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及一些记账方面的错误,情况如下:
(1)6月18日,公司委托银行收取的金额为3000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。
(2)6月22日,公司存入银行的3300元的款项,出纳员误记为3000元。
(3)6月26日银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额1600元。
(4)6月29日公司开出的转账支票一张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额7200元。
(5)6月30日,存入银行支票一张,金额1500元,银行已承办,企业已凭回单记账,对账单并没有记录。
(6)6月30日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到支息通知。
要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。
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问题已解决
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84785028 | 提问时间:2023 04/06 12:52
同学你好,银行存款:41100+3000+300-2000=42400
2023 04/06 13:05
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