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星海公司2020年6月30日银行存款日记账的余额为41100元,同日转来的银行对账单的余额为46500元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及一些记账方面的错误,情况如下:(1)6月18日,公司委托银行收取的金额为3000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入银行的3300元款项,出纳人员误记为3000元。(3)6月26日,银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额为1600元。(4)6月29日,公司开出的转账支票一张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额为7200元。(5)6月30日,存入银行支票一张,金额为1500元,银行已承办,企业已凭回单记账,对账单并没有记录。(6)6月30日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到支息通知。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。
84785034 | 提问时间:2022 05/15 16:37
小雯子老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好! 企业银行调节表41100+3000+300+1500-2000=49300 银行调节表46500+3000+1600-7200=43900
2022 05/15 19:37
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