假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：年份甲股票的收益率乙股票的收益率 2020 6% 12% 2021 9% 7% 2022 10% 6% 2023 7% 11% 要求：计算甲、乙两只股票收益率的标准差；答案：甲股票收益率的标准差 =√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%请问老师，为什么除以3？4个股票不应该是除以4吗？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：年份甲股票的收益率乙股票的收益率 2020 6% 12% 2021 9% 7% 2022 10% 6% 2023 7% 11% 要求：计算甲、乙两只股票收益率的标准差；答案：甲股票收益率的标准差 =√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%请问老师，为什么除以3？4个股票不应该是除以4吗？

84784995 | 提问时间：2023 03/27 10:56

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，根据您的题目，分母是N-1

2023 03/27 10:58

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假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下： 1.png 要求： 6、（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；未作答参考答案甲股票收益率的标准差 =√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83% 乙股票收益率的标准差 =√([(12%-9%)^2+(7%-9%)^2+(6%-9%)^2+(11%-9%)^2 ]/3)=2.94% 我的答案为啥除以三啊

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甲股票收益率的标准差 =√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83% 为什么不是除以4

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已甲的收益率8%，乙的收益率9% 甲股票收益率的标准差 =√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83% 再算标准差，为什么不是除以4

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答案：甲标准差=√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%，为什么算式里平方加和后要除以3呢？

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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