浮动利率和固定利率互换融资成本怎么计算？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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浮动利率和固定利率互换融资成本怎么计算？

84785012 | 提问时间：2023 03/21 10:34

泡泡老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

AB想分别以浮动和固定利率借入资金，总体成本为（10.00%+ LIBOR+1.00%）= LIBOR+11.00%或者（11.20%+ LIBOR+0.30%）=LIBOR+11.50%，如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50%

2023 03/21 10:55

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