老师您好!天猫推广服务费直接从天猫账户扣款了,但是做账我们只有公司基本户,导致开的服务费进项一直挂着,就是贷方:其他应付款-天猫一直挂在账上,实际已经开票并付款,我这个可以用库存现金冲掉吗
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84785036 | 提问时间:2023 02/05 12:49
可以以“库存现金+其他应付款-天猫”的形式冲掉来自天猫推广服务费的贷方“其他应付款-天猫”。具体操作步骤是:
1. 单独开一张借款类凭证,记录“库存现金”的借方,金额为实际付款金额;
2. 再开一张付款类凭证,记录“库存现金+其他应付款-天猫”的贷方,金额也为实际付款金额;
3. 将上述两张凭证汇总整理汇总,将借款方“库存现金”和贷方“库存现金+其他应付款-天猫”记录到一张总账凭证中,使得两边发生相同金额的借贷抵消,从而达到冲掉贷方“其他应付款-天猫”的目的。
2023 02/05 12:55
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