"1、某公司2014年3月31日银行存款日记账账面余额为9850元，开户银行送达的对账单余额为7660元。经核查，发现有以下几笔未达账项。
(1)本公司收到收购方转账支票张， 金额为1260元，已经送银行， 但银
行尚未入账;
(2)本公司当月的水电费用80元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账;
(3)本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，450元尚未兑现;(4)本公司送存银行的某客户的转账支票3500元，因对方存款不足而被退
票，而公司未接到通知;
(
问题已解决
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#实务#
84784971 | 提问时间：2023 02/04 14:42
通过上述几笔未达账项，账面余额9850元减少1260元、80元及450元，增加3500元，扣除后余额为9770元，这也就是对账单中的7660元余额。虽然所有未达账情况都已核实，但有关未达账项的影响依旧应持续关注，以免影响公司的正常财务运营。
2023 02/04 14:48
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