五、编制银行存款余额调节表(10分)甲公司2021年10月31日银行存款日记账的余额为53240元,银行对账单的余额为67000元,经逐笔核对后,发现未达账项如下:1、10月28日,甲公司送存银行的某客户转账支票4200元,因对方存款不足而被退票,公司尚为接到通知。2、10月29日,甲公司开出一张金额为15800元的转账支票,用以支付供货方货款,但供货方尚未持票到银行兑现。3、10月30日,甲公司的当月水电费1300元,银行代为支付,公司尚未接到通知而为入账。4、10月30日,银行计算应给公司的存款利息360元,银行入账,公司尚未收到通知。5、10月31日,甲公司托收银行代收的款项11000元,银行转入公司的存款户,但公司尚未收到通知入账。6、10月31日,甲公司收到购货方转账支票金额7900元,已送存银行,但银行尚未入账。
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84785034 | 提问时间:2022 06/29 09:06
同学你好
调整后金额=银行存款日记账余额53240加银收企未收360加11000减银付企未付1300=63300
调整后金额=银行对账单余额67000加企收银未收4200加7900减企付银未付15800=63300
2022 06/29 09:10
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