五、编制银行存款余额调节表(10分)甲公司2021年10月31日银行存款日记账的余额为53240元，银行对账单的余额为67000元，经逐笔核对后，发现未达账项如下:1、10月28日，甲公司送存银行的某客户转账支票4200元，因对方存款不足而被退票，公司尚为接到通知。2、10月29日，甲公司开出一张金额为15800元的转账支票，用以支付供货方货款，但供货方尚未持票到银行兑现。3、10月30日，甲公司的当月水电费1300元，银行代为支付，公司尚未接到通知而为入账。4、10月30日，银行计算应给公司的存款利息360元，银行入账，公司尚未收到通知。5、10月31日，甲公司托收银行代收的款项11000元，银行转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。6、10月31日，甲公司收到购货方转账支票金额7900元，已送存银行，但银行尚未入账。