银行存款余额调节表是指根据现金日账和银行对账单中相关数据，反映银行存款余额变动情况的表格，可以帮助企业了解现金流量的变化情况。具体表格如下： 期初余额：650000.00 增加：210000.00 减少：161000.00 项目 增加 减少 羊城企业收到销货款 30000.00 羊城企业支付购料款 150000.00 银行代收花城公司汇来购货款 210000.00 银行代羊城企业支付购料款 11000.00 期末余额：870000.00 拓展知识： 银行存款余额调节表是关于企业财务活动的重要报表，它主要反映企业对外收支情况，很好地体现了企业财务状况，并对企业未来发展具有重要指导意义。