1. 首先,需要了解出纳工作的基本职责和权限,以及公司财务管理的有关规定。 2. 需要对所有的银行户头、银行账户的开户、销户及账务的处理进行熟练掌握。 3. 根据相关规定和企业流程,将付款和收款单据归入各账户,做到真实、准确、及时。 4. 负责维护所有账户余额,并根据业务需要及时完成银行存取款及转账汇款工作; 5. 审核并登记所有收付款,确保账目的准确性和完整性; 6. 监督和审查报销及付款的相关单据,保证公司资金的安全使用; 7. 核实所有的财务文件,保证归档的完整性; 8. 定期与各部门的财务人员进行沟通,确保收支的一致性。 拓展知识：出纳工作以及财务管理应以及时准确、合法合规为前提，进行财务问责、定期检查、建立严格的制度等对财务工作进行有效的管理，以确保资金的安全及财务收支的正确管理。