会计出纳工作流程一般由以下几个步骤组成： 1.筹款：会计出纳部门的首要任务就是负责收集和管理公司的财务数据，其中包括收集财务凭证、发票、支票以及其他财务资料，并归类整理后存储至公司资料库。 2.记账：在收集完财务资料后，会计出纳需要根据财务凭证和发票记述账，把收入和支出进行记录，然后核对各项账目是否正确无误。 3.编制财务报表：会计出纳还要根据记账结果，编制出财务报表，并及时向上级财务部门汇报财务状况。 4.支付：会计出纳还要管理公司的资金，根据公司的支付需求准备及时的支付凭证，及时的将费用支付给供应商和员工。 5.对账：会计出纳需要定期对财务结算进行核对，核查收支账目是否正确，在财务报告中及时反映出来，以便上级财务部门审核和控制财务状况。 6.内部控管：会计出纳需要根据财务制度设置内部控制流程，如应收账款的审核凭证，支付的审核和批准流程等，定期检查财务控制流程和系统，以确保财务结算正确无误。 7.财务报告：会计出纳还要及时准备财务报告，展示公司财务状况，为经营决策和财务管理提供信息和参考。 以上就是会计出纳工作流程的相关内容，该流程充分考量了公司的财务收支以及财务安全，以保证公司财务状况的合理利用和控制。