老师,现金收付注意事项和流程是什么?
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84784990 | 提问时间:2023 01/26 19:46
现金收付注意事项和流程主要包括四个方面:
1、申请人须遵守现金收付管理制度。在操作过程中,申请人应仔细核对现金账户的信息,如账户名、账号、金额、用途等,以防出现误收、误付的情况。
2、现金收支流程要严格按照规定操作,以防失控、犯罪行为的发生。收付现金流程主要包括收付现金申请、收付现金操作、收付现金审批、收付现金变更等步骤。
3、要严格管理现金成套,避免财务现金被花费在没有资金用途的不合理用途上。
4、现金收支有关凭证要妥善保管,实行全程封存,以备监督检查,确保财务凭证的完整、真实和可信。
拓展知识:
现金收付过程中,申请人应当遵守国家有关货币政策法律法规,如《货币管理条例》、《人民币管理办法》等。此外,要注意及时将收付的现金存入公司账户,以避免出现资金失控、被盗等情况发生。另外,要积极运用信息化手段,提高现金收付的安全性和效率。
2023 01/26 19:59
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