表格内容请按照以下格式填写： 上月余额：所涉及的上月的应收/应付的金额的总和 本月发生：本月应收/应付的金额的总和 本月结存：本月应收/应付的金额的余额 最终表格会呈现出如下效果： 上月余额 本月发生 本月结存 _____ _____ ______ 拓展知识：拥有往来应收/应付表格能更加有效地管理货币流动，能及时发现是否存在财务风险，并且可以采取预防措施，从而保证企业正常发展。