老师，我们公司用的是金蝶系统，老板要看上月银行流水做一份手工汇总报表，要把几大类分出来，这月收了多少钱，用了多少钱，还剩下多少钱…我在科目余额表那里抄的数却对不上，上月做账是对的上的，麻烦老师指点一下_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们公司用的是金蝶系统，老板要看上月银行流水做一份手工汇总报表，要把几大类分出来，这月收了多少钱，用了多少钱，还剩下多少钱…我在科目余额表那里抄的数却对不上，上月做账是对的上的，麻烦老师指点一下

84784983 | 提问时间：2020 03/09 12:15

小叶老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

同学，你好，公司没有银行日记账？根据科目余额表的数对不上，可能是因为你有一些红字调整导致，对不上最好看下明细账查下原因

2020 03/09 12:17

2条追问解答查看全部

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