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#实务#
请问在企业网银中,什么时候要用到银企对账,一般公司是什么时侯需银企对账操作的?
84784971 | 提问时间:2023 01/22 15:04
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
银企对账是指企业客户使用企业网银来进行网上银行业务时,对比企业自身的系统记账和银行的记账,进行资金到账情况的正确性和完整性及时核查。一般来说,企业在完成了付款操作后,就要进行银企对账操作,去检查放款是否到账,是否与企业的记账信息一致,以此来确保资金的正确到账,保证企业账务的正确性。此外,企业还应该定期进行银企对账,以确保企业收入及支出的资金流向是否正确、是否与企业账务数据一致,以及是否有异常情况存在等。值得一提的是,一般公司会在每个月的月底来进行银企对账操作,以此来确保企业财务信息的正确性和完整性。 拓展知识:银企对账也可以帮助企业查询网上银行业务处理过程中的异常情况,例如:账号转入金额不一致,超时未到账,未收到转账凭证等情况,这些都可以通过银行对账来确认。此外,银企对账还可以有效的降低企业的信用风险,在审计时可以更准确的审计企业的财务数据。
2023 01/22 15:14
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