别的单位来我们餐厅内招吃饭(我们的供应商)财务怎么走账 是应付
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84785040 | 提问时间:2023 01/21 19:36
1.首先,我们的餐厅内招吃饭的流程是:安排参加餐厅内招的客户,确定菜单,登记收款金额,结账给招待客户,收款登记。
2.然后,财务走账的具体流程是:
①生成费用报销单,说明报销金额、费用类型、招待事由,并上传相关收支凭证,计算好报销总额;
②开具费用付款清单,根据计算出来的总额,开立付款清单;
③办理应付款凭证,根据开立好的付款清单准备应付款凭证,由会计审核凭证,凭证号码写入付款清单;
④登记出纳册户,写入应付款明细,按付款顺序登记支付账户,确定支付方式,并登记出纳册户;
⑤办理现金凭证,当付款方式是现金时,按照登记好的支付账户,经过审批后准备现金凭证,按付款顺序写入应付款明细;
⑥核销收/付款,使用记账凭证,核销客户已收/未收钱款、供应商已付/未付款、报销支出等;
⑦结账处理,按照核销的明细,将收支汇总登记至总账,完成凭证结账处理。
以上就是我们餐厅内招吃饭财务走账的详细流程。此外,在财务走账过程中,还应注意结构性财务活动的规范,尤其是结算收支的正确性,同时还要加强账务的审核和管理,确保账务的秩序性和准确性。
2023 01/21 19:46
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