我现金日记账本月期初是110875,实际支出是19万.负数多余的部分是老板垫款,现在有销售收入了10万元,我统计在现金表里面,余额就变成了正数,现在我要怎么才能区分我老板垫款多少钱,区分我厂实际的现金余额是多少?
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84785040 | 提问时间:2023 01/21 12:44
在现金表中,要区分老板垫款和实际的现金余额,我们需要做的是先记录现金期初余额,即110875,把19万的支出归入老板垫款,再将10万的收入减去19万的支出,得出实际现金余额为-9万。老板垫款即为19万-现金期初余额110875,即为800125。因此本月期末老板垫款800125,实际现金余额为-9万。
此外,还应注意的是,在处理现金流量问题时,应深入分析老板垫款的情况。如果是常规垫款,则相应的减少收入金额,但如果是特殊情况的垫款,则不需要减少收入金额,而只需记录实际的现金流量即可,以便了解实际的现金流量情况。
2023 01/21 12:49
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