老师,公司资金计划和资金预算有什么区别
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84785003 | 提问时间:2023 01/19 17:33
资金计划和资金预算是公司中资金管理的两个重要组成部分,它们在功能和实施中有着很大的不同。
首先,资金计划是指公司在特定的时间内,如何使用资金、预测资金流向等的具体规划。其实现的目的是更好地管理公司的资金,提高资金的流动性,降低财务风险,提升财务状况。
资金预算是指在特定的时间内对公司收支情况进行预测,预测公司收入和支出之间的差额,预测资金的净增减额。资金预算的实现是为了保证公司各项收支的平衡,有效控制公司的资金流,以及更好地把握财务状况。
而从实施上看,资金计划更加前期发起,重点着重于资金的投入,而资金预算则更多的是以收支数据为主,注重的是资金的流动情况,以便把握财务状况。
总而言之,资金计划和资金预算是支撑公司资金管理的两个重要组成部分,它们在功能、目的和实施上都有着明显的不同,缺一不可。
拓展知识:
针对资金计划和资金预算,公司还需要进行资金投入配置分析、资金风险管理以及现金流获取等,这些均是公司资金管理中重要的方面,可以更加系统性地把握公司的资金状况。
2023 01/19 17:44
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