计划安排公司资金和做预算是企业决策、控制运营成本和绩效的重要工作，也是实现公司发展战略的重要手段。 这要求企业对资金流动的严格控制，使之不仅满足企业发展的需要，而且还能尽量减少资本投入或活用资本，以实现最佳利用。 首先，企业需要明确自身发展目标、控制运营成本的指标，然后认真分析形势，计算所需资金数量和类型，把握资金的获取和使用节奏。其次，要对资金使用进行详细计算，制定明确的预算报表，按照时间要求进行年度、季度、月度财务计划，严格审查成本开支，合理控制非必要费用，实时监控资金使用情况。最后，定期开展财务审计，发现和消除财务问题，及时调整资金使用方案，有效实施资金计划，满足企业发展的需求。