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#实务#
16.证券公司在2021年6月1日将现金账户中的 5000万资金全部用于购买国债。在6月3日将有 6000万的款项到帐。但在6月2日有一家前景看好 的公司股票上市,证券公司想买进5000万的股 票。证券公司在买进国债当日向商业银行出售回 购协议:利率为4%;期限为2天;金额为5000 万。请问6月3日时,证券公司需要付出多少资金 买回此国债?
84784971 | 提问时间:2023 01/16 09:37
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
6月3日,证券公司需要付出5000万元买回此国债。由于在2天内,国债的利息为4%,因此可以按照如下算法来计算: 1、5000万元的国债,2天的利息=5000*4%=200万元。 2、6月3日,证券公司需要付出5000万+200万=5200万元买回此国债。 拓展知识:实际上,买回此国债的利息是一种可调整的利息,可以在购买与回购的时间段内的中的任何时间点上调整,以调整资金的流动。回购利率可以作为一种杠杆来投资,主要投资国家基金和金融基金,确保资金能够安全流动。
2023 01/16 09:49
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