老师开具预付款保函,把钱打入保证金户头,现金流量是支付与其他经营活动有关的现金吗
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84785003 | 提问时间:2023 01/13 16:57
老师开具预付款保函,把钱打入保证金户头,现金流量是支付与其他经营活动有关的现金。现金流量指的是经营活动中收付的现金以及对现金的借还。经营活动中收付的现金,包括收取顾客货款、收回销售等货物或提供劳务收取报酬、发放职工工资等现金收支。而对现金的借还,则包括与短期投资、收购资产、与债权人偿付债务等相关的现金流动。
现金流量报表可以详尽地反映出企业在经营活动中的现金流动情况,因此,老师开具的预付款保函,如果把钱打入保证金户头,也属于经营活动中的现金流量,用于满足企业的一些预算资金。
此外,现金流量还可以反映出企业未来财务发展的基本趋势,从而为企业财务决策提供参考。对于企业而言,要认真考虑如何提高现金流量,保证企业短期经营的有效性。
2023 01/13 17:02
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