老师您好，不理解组合个数越来越多的时候风险分散的越大甚至最后非系统风险都分散完了，这个和之前讲的系数相关性有没有什么联系，因为两个组合1是完全不能-1是最大程度抵消，那是不是组合增加时方差也就是风险也是越来越小（方差1和方差2离的越远才可以组合多的情况下，慢慢分散），就是想问问相关性系数和这个组合越多分散越多什么关系
问题已解决
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84784990 | 提问时间：2022 11/26 22:19
同学您好，这里有几个概念
1.方差代表了系统风险和非系统风险
2.系数只表示两个项目的相关程度，可以理解为同步程度
3.系数为1，表示完全同步，甲项目挣钱，乙项目跟着挣钱，系数为-1，表示完全不相关，甲项目挣钱，乙项目就块钱
4.投资尽量多的项目，是可以分散风险的，但是只能把非系统风险无限压低到0，系统风险不能分散
2022 11/26 22:44
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