老师，这道题的，C组合的B系数，加权平均法，不明白。为什么是1.6*2.5/5+……=1.75 而不是1.5/5*1.75=0.525？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这道题的，C组合的B系数，加权平均法，不明白。为什么是1.6*2.5/5+……=1.75 而不是1.5/5*1.75=0.525？

84784981 | 提问时间：2022 11/23 21:42

小万老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师

同学你好，这个就是加权平均法的概念，他是用各自的系数乘以权重求和得到组合系数。不是一个系数乘以权重就可以得到组合系数

2022 11/23 21:47

3条追问解答查看全部

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老师您好，想问怎么2.（3）组合权重怎么都不用答案中重等于4(我用铅笔写图二)1.5+1.5+1=4 3.（2）证券的贝塔系数B计算要用权重之和图二2.5+1+1.5=5 这里为什么不用1.6*2.5+2.5*1+15.b=1.75 这中1.75是组合系数怎么等于1.75也不明白

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1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+β×1.5/（2.5+1+1.5）解得：β=1.5，老师，这个解方程的步骤是怎么样的？

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5 并使得投资组合的β系数为1.75。要求: (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 (2)计算C证券的β系数和必要收益率。（2）由于组合的β系数=∑单项资产β系数×该资产在组合中的价值比重，列方程组如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）这一题不明白为什么这么算

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0.13+1.5x/5＝1.75，老师这个方程怎么解呀

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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求: 第41题 (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。老师请问：做这样题没有思路？

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