背景资料
中国 A 企业向美国出口一批价值为100万美元的童装,付款条件为见票后3个月 D / P (进口商见票承兑日为2020年6月15日,进口商开户行并为该汇票提供担保)。
(1)如果 A 企业不采取任何避险措施,2020年9月20日 A 企业如期收汇,当天汇率为USD100=CNY637.72。
(2)2020年6月20日如果 A 企业向中国银行交单押汇,当天企业可以享受的美元利率为年息4.2%(3个月按90天计算),当天美元对人民币汇率为USD100=CNY646.96,3个月远期汇率为USD100=CNY640.25。
在人民币有预期升值的情况下, A 企业可以采取哪些
措施米规避汇汇率风险?
问题已解决
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#CPA#
84785003 | 提问时间:2022 10/28 21:12
你好,同学。
9.20汇率100=637.72
6.20汇率100=646.96
3个月远期汇率100=640.25
那也就是说,如果说在9月20号去进行支付的话,那么那个时候呢,汇率更低一些,那么对于企业而言是最有利的。对于收款方确实不利的。
那么这种时候的话可以考虑购买套期工具,用少量资金购买套期工具,然后在到期的时候按约定的汇率去进行。
2022 10/28 21:49
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