某企业2019年2月28日银行存款日记账余额为70500元,银行转来的对账单余额为127500元,经过逐笔校对,发现以下未达账项。
1、企业送存转账支票60000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账.。
2、企业开出转账支票45000元,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账..
3、企业银行代收基企业购货款75000元。银行已收要登记入账,但企业尚未收到收款通知。.
4、银行代企业支付水电费3000元,银行已登记企业银行存款减少。但企业尚未收到银行付款通知。尚未记账。
编制银行存款余额调节表
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问题已解决
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84785024 | 提问时间:2022 10/17 17:33
银行转来的对账单调整后=70500+60000-45000=85500
银行存款日记账余额调整后=127500+75000-3000=199500
2022 10/18 09:06
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