某企业2018年1月31日在工商银行的银行存款日记账账面余额为256000元，银行对账单余额为265000元，经查对有下列未达账项：(1)企业于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账;(2)委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，但企业尚未收到银行收款通知;(3)银行代付本月电话费4000元，企业尚未收到银行付款通知;(4)企业于月末开出转账支票3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。银行存款余额是多少_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某企业2018年1月31日在工商银行的银行存款日记账账面余额为256000元，银行对账单余额为265000元，经查对有下列未达账项：(1)企业于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账;(2)委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，但企业尚未收到银行收款通知;(3)银行代付本月电话费4000元，企业尚未收到银行付款通知;(4)企业于月末开出转账支票3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。银行存款余额是多少

84785034 | 提问时间：2022 09/19 03:25

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！银行日记账256000+12000-4000=264000 对账单余额为265000+2000-3000=264000 所以，银行存款余额是264000

2022 09/19 03:29

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练习银行存款余额调节表的编制。某企业2018年1月31日在工商银行的银行存款账面余额为256000元，银行对账单余额为265000元，经查对有下列未达账项。1、企业于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账。2、委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，但企业尚未收到银行收款通知。3、银行代付本月电话费4000元，企业尚未收到银行付款通知。4、企业于月末开出转账支票3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。要求1、根据所给资料编制银行存款余额调节表。2、该企业在2018年1月31日可动用的银行存款的数额是多少？

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某企业2020年1月31日在工商银行的银行存款余额为256 000元，银行对账单余额为265 000元，经查对有下列未达账项： (1)企业于月末存入银行的转帐支票2000元，银行尚未入账。 (2)委托银行代收的销货款12 000元，银行已经收到入账，但企业尚未收到银行收款通知。 (3)银行代付本月电话费4 000元，企业尚未收到银行付款通知。 (4)企业于月末开出转帐支票3 000元，持票人尚未到银行办理转帐手续。要求：根据所给资料编制银行存款余额调节表。

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华宇公司2019年8月31日银行存款日记账的余额为 32540元，从银行取得的对账单的余额为36020 元，经逐笔核对后，查明有以下几笔未达账项： 1 •企业于月未存入从其他单位收到的转账支票 1920元，银行尚未入账 2） .企业于月末开出的转账支票440元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未入账 3） .企业已委托银行代收外地销货款5200元，银行已入账，但企业未收到银行的入账通知，没有入账 4）.银行代付电话费240元，但企业尚未收到银行的付款通知，没有入账要求：根据以上资料，编制银行存款余额调节表银行存款余额调节表

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