某公司2018年12月31日的银行存款账面余额为32000元，派助理向开户银行取得对账单一张，2018年12月31日的银行对账单余额为41000元。另外，查有下列未达账款和记账差错 (1)12月23日公司送存转账支票6000元，银行尚未入账。 (2)12月24日公司开出转账支票7200元，持票人尚未到银行办理转账手续。 (3)12月25日委托银行收款10 500元，银行已收妥入账，但收款通知尚未到达该公司。 (4）12月30日银行代付水费3200元，但银行付款通知单尚未到达该公司。 (5)12月15日收到银行收款通知单金额为4000元，公司入账时将银行存款增加错记成3500元。 【要求】根据上述资料，编制银行存款余额调节表，核实2018年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中银行存款数额的正确性。