1)12月23日公司送存转账支票5800元,银行尚未入账 (2)12月24日公司开出转账支票5300元,持票人尚未到银行办理转账手续 (3)12月25日委托银行收款10300元,银行已收入账,但收款通知尚未到达公司 (4)12月30日银行代付水费3150元,但银行付款通知单尚未到达该公司 (5)12月15日收到银行收款通知单金额3850元公司入账时将银行存款增加数错记成3500元_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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1)12月23日公司送存转账支票5800元,银行尚未入账 (2)12月24日公司开出转账支票5300元,持票人尚未到银行办理转账手续 (3)12月25日委托银行收款10300元,银行已收入账,但收款通知尚未到达公司 (4)12月30日银行代付水费3150元,但银行付款通知单尚未到达该公司 (5)12月15日收到银行收款通知单金额3850元公司入账时将银行存款增加数错记成3500元

84784969 | 提问时间：2021 06/28 15:28

税务师王老师

金牌答疑老师

职称：税务师,初级会计师

你好，同学。你这个是要编制银行存款余额调节表吗？题的开头是什么呢。

2021 06/28 15:37

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某公司2018年12月31日的银行存款账面余额为32000元，派助理向开户银行取得对账单一张，2018年12月31日的银行对账单余额为41000元。另外，查有下列未达账款和记账差错 (1)12月23日公司送存转账支票6000元，银行尚未入账。 (2)12月24日公司开出转账支票7200元，持票人尚未到银行办理转账手续。 (3)12月25日委托银行收款10 500元，银行已收妥入账，但收款通知尚未到达该公司。 (4）12月30日银行代付水费3200元，但银行付款通知单尚未到达该公司。 (5)12月15日收到银行收款通知单金额为4000元，公司入账时将银行存款增加错记成3500元。【要求】根据上述资料，编制银行存款余额调节表，核实2018年12月31日资产负债表上“货币资金”项目中银行存款数额的正确性。

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2010 年 12 月 30 日委托银行收款 4500元，银行已入账，收款通知单尚未到达公司。.2)2010年12月31日公司开出一张现金支票 1200 元，公司已经减少存款，银行尚未入账。 3)2010年12月31日银行已代付公司电费2000 元，银行已入账，公司尚未收到付款通知。 4)2012年12月31日公司收到外单位转账支票一张，计 5800 元，公司已收款入账，银行尚未入账。. 5)2010年12月30日收到银行收款通知，金额13850元，公司入账时误记为13500元。。请对资产负债表中银行存款余额审计发表审计意见

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审计人员审计某公司银行存款发现，12月31日银行存款日记账余额为133750元，银行对账单余额为137000元。核对后发现以下未达账：（1）12月29日委托银行收款12500元，银行已入账，公司尚未收到收款通知单；（2）12月30日公司开出现金支票一张400元，银行尚未入账；（3）12月30日银行代付公司电费250元，公司尚未收到付款通知单；（4）12月30日公司收到转账支票16000元，银行尚未入账。要求：指出审计人员如何进一步开展审计工作。

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审计人员审计某公司银行存款发现，12月31日银行存日记账余额为133750元，银行对账单余额为137000对后发现以下达账:(1)12月29日委托银行收款12500元，银行已入账，公司尚未收到收款通知单;(2)12月30日司开出现金支一张400元，银行尚未入账(3)12月30日银行代公司电费250元，公司尚未收到付款通知单:(4)12月30日公司收到转账支票16000元，银行尚未入账。要求:指出审计人员如何进一步开展审计工作。

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审计人员在审查ABC股份有限公司2009年12月31日的资产负债表“货币资金”项目时，发现该公司2009年12月31日的银行存款账面余额为130350元。从银行取得的对账单上显示该公司2009年12月31日的银行存款余额为127000元。经过逐笔核对后，查明有如下未达账项：（1）12月31日，公司送存转账支票一张，票面16 000元，银行尚未入账。（2）12月30日，公司开出转账支票一张，票面金额400元，持票人尚未到银行办理转账手续。（3）12月30日，委托银行收款12 500元，银行已收款入账，但收款通知尚未到达公司。（4）12月30日，银行代公司支付水费250元，付款通知单尚未到达公司。要求：请编制银行存款余额调节表，并简单说明审计结果

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