收票 1、做进项票收票登帐记录。 2、应付账款台帐及时记录回票信息。 3、进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。 开票 1、核对数量、金额。确认无误后开票。 2、销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。 3、开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐。 对账 1、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。 2、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。 3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。 4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。 5、仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。 6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。 7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。 做报表 1、月底根据核实后的出库数据做好销售报表。 2、做好销售月报、季报、年报。 盘点工作 1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。 2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表。 3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。 整理工作 1、做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存。 2、所有原始票据收集和分类整理，以备做账用（不能作为做账附件用的票据分类存档）。 3、各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份。