老师,员工预支备用金,采购日常用品,流程是什么呀
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84784978 | 提问时间:2022 05/25 20:54
同学,
日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施。
报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。
4、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
(1)、审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹;
(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;
(3)、审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(参照费用报销制度)
(4)、审核签批手续是否齐全。
若以上三条有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。
7、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款。
8、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员不予支付。
2022 05/25 20:55
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