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请问第一季度借款28000 第二季度借款8000 贷款年利率5％ 第三季度现金余了47402 期末现金余额为17152 为什么第三季度还款是29000 利息是1250呢
84785017 | 提问时间：2022 05/24 17:34
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你的其他题目材料呢？比方说要求的最低现金余额是多少？
2022 05/24 17:50

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编制现金预算表时，第一季度银行借款28000，第二季度借款8000，贷款利率5％，期初贷款季末归还本息，为什么第三季度归还29000本金加1250利息呢？ 2434
借款和还款利息都在期初的话借款时考虑利息，借款在期初，还款和还利息在期末的话借款时不用考虑利息吗 404
第一季度借款,第二季度还本付息不了,只能第三季度还本付息,那第二季度要付利息吗？ 277
资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。根据资料三,计算第一季度现金预算中,1取得短期借款金额2短期借款利息金额期末现金余额。 148
公司最佳现金持有量为10000 元，其在信贷款度内可以6%的年利率向银行借款，借款为 1000 元的整数倍。第二季度，第三季度，第四季度的现金额怎么算 181
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