嘉华公司准备编制2021年9月份的现金收支计划。预计2021年9月初的现金余额为8000元。其他资料如下:
(1)月初应收账款余额为4000元,预计月内可收回80%;
(2)本月销售收入50000元,预计月内收款比例为50%;
(3)月初应付账款余额为5000元,需在本月全部付清;
(4)本月采购材料8000元,预计月内付款70%;
(5)月内以现金支付工资8400元;
(6)本月制造费用等间接费用的付现成本为16000元;
(7)其他现金支出11200元。
要求:
(1)计算该公司的预计现金收入。
(2)计算该公司的预计现金支出。
(3)计算现金余缺。
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问题已解决
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84784974 | 提问时间:2022 04/28 16:56
(1)预计现金收入=4000×80%+50000×50%=28200(元)
(2)预计现金支出=8000×70%+5000+8400+16000+11200=46200(元)
(3)现金余缺=8000+28200-46200=-10000(元)
2022 04/28 17:09
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