老师，我在银行余额调节表的时候，请问企业②21 日开出支票#05130 用以支付购入材料的货款20 000元银行③23 日收到XYZ公司开出的转账支票#05131金额为20 000元这两个是一个事情吗_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我在银行余额调节表的时候，请问企业②21 日开出支票#05130 用以支付购入材料的货款20 000元银行③23 日收到XYZ公司开出的转账支票#05131金额为20 000元这两个是一个事情吗

84784976 | 提问时间：2022 04/26 12:57

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好不是的一个是支付一个是收到

2022 04/26 12:57

13条追问解答查看全部

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华天公司2018年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：（1）20日，收到销货款转账支票6500元（2）21日，开出支票#0130，用以支付购入材料的货款12000元（3）23日，开出支票#0131，支付购料的运杂费2500元（4）26日，收到销货款转账支票3200元。（5）28日，开出支票#0132，公司日常办公费用4800元（6）30日，开出支票#0133，用以支付下半年的房租24000元（7）30日，银行存款日记账的账面余额为168000元 2)银行对账单所列华天公司9月20日至月末的经济业务如下：（1）20日，结算华天公司的银行存款利息1523元。（2）22日，收到销售款转账支票6500元。（3）23日收到华天公司开出的支票#0130，金额为12000元。（4）25日，银行为华天公司代付水电费2900元。（5）26日、收到华天司开出的支票#0131，金额为2500元。（6）29日，为华天公司代收外地购货方汇来的货款10600元（7）30日，银行对账单的存款金额为202823元。要求：根据上述

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