请问老师，基金：再投资和赎回怎么做账？部分赎回：借银行存款，贷交易性金融资产-成本（冲减成本），对吧？再投资：借：贷怎么写_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师，基金：再投资和赎回怎么做账？部分赎回：借银行存款，贷交易性金融资产-成本（冲减成本），对吧？再投资：借：贷怎么写

84785035 | 提问时间：2021 12/31 08:31

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

嗯再投资就做借交易性金融资产贷银行存款

2021 12/31 08:33

2条追问解答查看全部

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案列一、购买T+1非保本理财产品（赎回时间不确定）购买时：借交易性金融资产-成本，贷银行存款；变动升值时：借交易性金融资产-公允价值变动贷公允价值变动损益，赎回：借银行存款，贷交易性金融资产-成本，交易性金融资产-公允价值变动投资收益问题1、投资所产生的收益是公允价值变动损益+投资收益的总额吗？按新会计准则这些分录正确吗？案列二、购买结构性存款保本理财产品（本金+浮动利率收益）赎回时间确定。分录1、购买时：借交易性金融资产-成本，贷银行存款；变动升值时：借交易性金融资产-公允价值变动贷公允价值变动损益，赎回：借银行存款，贷交易性金融资产-成本，交易性金融资产-公允价值变动投资收益

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