你好
(1)现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债= 0.4
(2)现金流量与当期债务比=经营活动现金净流量/流动负债=(3600-1800-400-200)/500=2.4
(3)债务保障率=经营活动现金净流量/负债总额*100%= (3600-1800-400-200)/(3500-2000)*100%=80%
(4)每元销售现金净流入=经营活动现金净流量/主营业务收入= (3600-1800-400-200)/3600=0.33
(5)全部资产现金回收率=经营活动现金净流量/资产总额= (3600-1800-400-200)/3500=0.34