购买有价证券是现金运用，出售有价证券是现金筹措？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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购买有价证券是现金运用，出售有价证券是现金筹措？

84784965 | 提问时间：2021 09/04 10:58

钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

你好，很高兴为你解答，这个就是资金应用里边的，因为这个你需要用谢谢的话，肯定是先卖了变成钱嘛，啊，最快能变现的先把证券买了，它的流动性是最强的

2021 09/04 11:05

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.已知：某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为360000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券年利率为12%。（运用存货模型计算）要求：（1）计算最佳现金持有量；（2）计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本；（3）计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔

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万和公司现金收支比较稳定，根据以往经验，预计下年（按360天计算）现金需要量为800000元，企业现金不足时，由有价证券转换，现金与有价证券转换成本为每次400元，在当前资金市场条件下，有价证券的年利率为8%。请运用所学知识确定该公司最佳现金持有量以及在最佳现金持有量下的机会成本、转换成本、有价证券的交易次数及交易间隔期。

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