老师，公司与银行对账，是在网银上核对，还是打的银行流水，与我手工记日记账核对_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，公司与银行对账，是在网银上核对，还是打的银行流水，与我手工记日记账核对

84785034 | 提问时间：2021 08/19 14:40

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学你好，打银行流水，与手工日记账进行核对；

2021 08/19 14:41

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审计人员在2017年4月15日检查了某企业3月份银行存款日记账的收支业务,并与银行对账单核对。3月31日银行对账单余额为223 546元,银行存款日记账为220 000元,核对后发现下列不符情况。 (1)3月10日,银行对账单上收到外地汇款8 500元,但日记账上无此记录。（2）3月20日，对账单上有存款利息460元，日记账上位454元（查系记账凭证写错）。（3）3月25日，对账单上付出8 500元（查系转账支票），但日记账无此记录。（4）3月27日，日记账上付出40元，对账单上无此记录（查系记账员误记）。（5）3月28日，日记账上有存入转账支票4 000元，但对账单上无此记录。（6）3月30日，日记账上有付出转账支票2 000元，但对账单上无此记录。（7）对账单上有3月30日收到托收款5 500元，但日记账上无此记录。问题：（1）根据上述资料分别计算调整后的银行对账单金额和企业银行存款日记账金额（写出具体计算过程）。（2）指出该企业银行存款管理中存在的问题。

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1某企业2022年3月31日的银行存款日记账账面余额为112000元，而银行对账单上企业存款余额为148000元，经逐笔核对，发现以下未达账项: (1)企业将收到的销货款4000元存入银行，企业已登记银行存款增加，而银行尚未记增加。 (2)企业开出转账支票36000元支付购料款，企业已登记银行存款减少，而银行尚未登记增加。 (3)收到某单位回来的购货款20000元，银行已登记增加，企业尚未记增加。 (4)银行代企业支付水电费16000元，银行已登记减少，企业尚未记减少。编制银行余额调节表

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0分)华联公司2011年12月31日银行存款日记账的余额为42060元,银行对账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现的未达账项以及错记的情况 (1)12月20日,委托银行收款,金额2000元,银行已经入账,但企业尚未收到收款通知 (2)12月份公司开出的转账支票共有3张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额合计670 (3)12月22日,公司本月一笔销货款2600元存入银行,公司出纳误记为2060元。 4)12月25日,银行将本公司存入的一笔款项串记到另一家公司的账户中,金额1200 (5)12月29日,存入银行支票一张,金额1500元,银行已承办,企业已经凭回单记账但银行尚未记账 6)12月31日,银行代付电费2100元,企业尚未收到付款通知。请根据以上资料编制公司12月银行存款余额调节表,并计算出银行存款的实有数额

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老师，要是余额调节表不平，只能回去把银行对账单和分类账重新核对吗？还有别的办法吗？

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帮忙解释哈，账账核对，账实核对，谢谢

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