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已知公司股票的beta系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合期望收益率为14%，该股票的期望收益率为？

84784987 | 提问时间：2021 04/21 16:36

林夕老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好：权益资本成本（股票的期望收益率）＝8%＋1.2×（14%－8%）＝15.2%

2021 04/21 16:40

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如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？ ②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？

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市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)

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这道题上市公司2019年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（　）和这道题已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（　）。的区别对哪，用自己的话说

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