老师，至2021年2月底科目余额表的本年利润期末余额和利润表的净利润不一致，但科目余额表里本年利润期末余额和利润分配期末余额之和等于资产负债表末分配利润期末数，资产负债表末分配利润期末数减期初数也等于利润表的净利润，只是科目余额表里的本年利润期末数不等于利润表的净利润，为什么
2.2021年2月科目余额表里的利润分配一一一末分配利润余额应该等于资产负债表里末分配利润的期初余额吧，但是本表里这两个数也不一致，为什么
问题已解决
所属话题：
#CPA#
84785019 | 提问时间：2021 04/04 14:57
你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。
本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。
2021 04/04 15:39
284相关问答
查看更多最新问答
查看更多