甲公司2020年6月30日银行存款日记账的余额为41 100元,同日转来的银行对账单的余额为46 500元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及一些记账方面的错误,情况如下:
(1)6月18日,公司委托银行收取的金额为3 000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。
(2)6月22日,公司存入银行的3 300元款项,出纳人员误记为3 000元。
银行存款余额调节表
2020年6月30日 单位:元
项目
金额
项目
金额
银行对账单余额
企业银行存款日记账余额
加:企业已收,银行未收
加:银行已收,企业未收
减:企业已付,银行未付
减:银行已付,企业未付
调整后余额
调整后余额
(3)6月26日,银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额为1 600元。
(4)6月29日,公司开出的转账支票
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84785006 | 提问时间:2020 12/17 13:39
你可以让你这个样子发出来,你上面的格式已经乱了,看不太明白,然后你的提成也没有发全。
2020 12/17 14:40
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