同学你好
,不同版本解决方法不一样,具体如下:
1.12.1及12.2版本通过其他应收单与收款单处理:
(1)在往来单位档案中把该单位的属性改为【供应商/客户】;
(2)支付押金时,点击【往来现金】-【其他应收单】,【业务类型】选择【付押金】新增一笔其他应收单,且相应账号中会有一笔贷方记录(可手工引入单据到日记账中或设置自动登记日记账);
(3)收回押金时,在【往来现金】中点击【收款单】,新增单据与其他应收单核销即可。
2.12.0及以前版本,由于无其他应收单,需按以下方式处理:
(1)也需设置该供应商为【供应商/客户】的属性;
(2)支付押金时,点击【往来现金】-【收入单】,业务类型为【往来收入】,确认应收款,再做一张业务类型为【现金费用】的费用单,确认账号中钱款减少,即支付一笔钱出去;
(3)收回押金时,做【收款单】与【收入单】核销即可。