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老师好，现金余额50万，月末现金余缺30万，借款方式，短期借款为什么不是30万，是20万？不考虑利息先
84785002 | 提问时间：2020 05/13 21:59
文老师
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您好，现金余缺是把这50万花完以后还缺30万，
2020 05/13 22:08

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现金余缺30万，目标50万，为何是借20万 这个余缺，是什么意思 3588
老师，这笔短期借款已经用现金还了30万了。分录是：借短期借款30万，贷库存现金30万。对吗 355
资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。根据资料三,计算第一季度现金预算中,1取得短期借款金额2短期借款利息金额期末现金余额。 148
该公司在 2019 年 9 月末的现金余额为 65 万元，没有短期投资。该公司在 2019 年 9 月末的长期借款余额为 200 万元，短期借款余额为零。 公司根据下一个月的现金净需求额外加 50 万元浮动额确定月末最低现金余额，如下一个月的现金净需求为负，则最低现金余额为 50 万元。 现金净需求额等于现金支出合计扣减现金收入合计， 预计 2020 年 1 月现金净需求额为负。实有现金不足最低现金余额时，需向银行申请短期借款，超过最低现金余额时需偿还短期借款。银行要求借款和偿还本金的金额均为 100 万元的整数倍。新增借款发生在期初，偿还借款本金发生在期末，短期借款年利率为12%，短期借款利息每月末支付一次；长期借款年利率为15%，长期借款利息每季末支付一次。假设不考虑借款的交易费用。 这段话什么意思 421
老师你好，请问，这里的期初短期借款50000，不是应该本期末还吗？现金余缺是负数的话，本期短期借款不需要覆盖住期末要还的借款吗？只需要覆盖住需要还的利息？ 282
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