这个解析里面的公式感觉不对，必要收益率＝无风险受益率＋β（市场组合收益率－无风险受益率）这里没有减去无风险收益率，请问是答案错了，还是我理解的不对_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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这个解析里面的公式感觉不对，必要收益率＝无风险受益率＋β（市场组合收益率－无风险受益率）这里没有减去无风险收益率，请问是答案错了，还是我理解的不对

84784970 | 提问时间：2018 11/19 21:05

老江老师

金牌答疑老师

职称：,中级会计师

你好注意，题中5%是“风险收益率”“风险收益率”“风险收益率” “风险收益率”=市场组合收益率－无风险受益率

2018 11/19 21:08

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假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。

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很难理解这句话:如果某项资产的β=1，则该项资产的必要收益率等于市场平均收益率

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预测资产未来的收益率情况如下：经济萧条：发生的概率是0.15，此时收益率-10%。经济正常：发生的概率是0.25，此时收益率14%。经济繁荣：发生的概率是0.40，此时收益率20%。经济高涨：发生的概率是0.20，此时收益率25%。投资资产甲的风险价值系数是0.2，无风险收益率是5%，求(1)期望收益率(2)收益率的标准差(3)收益率的标准离差率(4)风险收益率(5)必要收益率求

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预期收益率的公式有点难理解

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，A公司持有甲、乙、丙三种股票构成投资组合，它们的B系数分别为2.0、1.5、1.0，分别占据30%、25%和45%的权重。在一个市场上，所有股票的平均收益率为10%，而无风险利率为8%。因此，此投资组合的所需收益率是多少 ()? A. 18% B.10.85% C. 21.4% D.20.25%

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