内蒙古5月面授：2024年实现目标的资金管理实操工具

【课程背景】

2024年经营大环境下，公司在收入下滑、成本高企状态下，面临资金流转效率降低、资金回报水平下降、资金短缺风险上升等问题。公司领导对资金管理的关注度不断提升，要求财务部在做好资金安全性管理的前提下，聚焦以业务周转为基础的资金运行效率，不断提升资金周转率，并推动资金收益率达到预期目标，在市场压力不断增加的环境中，更加关注“现金利润”，保住现金流，确保公司在经营困难的大环境中持续经营。

本课程从资金管理的任务目标、基本逻辑、重点工作、风险事项、关键项目等维度展开专业内容。通过5大章节、17个专题、53个专项的学习，掌握资金管理相关实操技能。

该课程是实务类、工具类、操作类课程，着力解决资金管理常见问题，例如，“资金管理工作与业务经营相互脱节”“资金管理缺乏在业务层面落地的工具”“资金管理被认为是财务部门的专属工作”“资金管理、资金运作、现金流管理相互混淆”“提升资金周转效率的管理目标实现难度较大”“资金管理在运营支撑和管理中的作用有限”“提升资金收益率相关工作在业务层面难以落地”。

【课程收益】

·深入理解资金管理逻辑与核心任务：深刻掌握资金管理的三个核心任务——安全性、流动性和效益性，并明确如何在日常工作中落实这些任务，确保企业资金的安全、高效和增值。

·掌握资金安全性管理的有效方法与工具：学会识别资金收支过程中的常见风险，并掌握资金回流和支付的安全性管控工具

·提升资金流动性与效益性管理水平：学会运用资金流水倍数和资金周转率等财务/业务指标来评价资金流动性，并识别低效、无效的资金运行。在实际工作中提高资金运用效率，实现资金的最大化增值。

·掌握财务部门推进资金管理的方法和技巧：能够更好地协调内外部资源，优化资金结构，提升企业的整体竞争力。

【主办单位】正保会计网校 正保会计网校西北服务中心

【培训时间】 2024年5月16-17日（周四-周五）

【培训地址】 呼和浩特

【相关费用】 会员免费；非会员 2980 元/人（含午餐、资料、培训费）

【受益对象】公司管理层、财务总监、经理、主管、与资金管理工作相关的业务和财务人员