【本章小结】 1.营运资金管理概述；2.持有现金的动机、目标现金余额的确定、现金管理模式；3.应收账款的成本、信用政策、应收账款的监控及日常管理；4.最佳存货量的决策方法、存货的控制系统；5.补偿性余额贷款实际利率的计算、贴现贷款实际利率的计算、放弃折扣的信用成本率的计算。
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