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出纳的工作内容与规范有什么?

来源: 正保会计网校 2021-07-13
普通

【问题】

出纳的工作内容与规范有什么?

【答案】

出纳,管理公司最重要最敏感的资产——“现金”

1、办理现金收付,严格按规定收付款项;

2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票;

3、登记日记账,确保日清月结并和银行及时完成对账;

4、保管好物品如:本票、汇票等有价证券以及有关印章、收据、支票本等。

提示:现金与银行日记账一般由出纳登记,实务中也可能出现会计登记的情况。

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