出纳工作内容和岗位职责，马上了解

出纳是会计的基础，很多人在进入会计行业后的第一份工作就是出纳，那出纳的岗位职责和工作内容你知道吗？

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放

11.完成领导布置的其他工作

出纳工作内容

1.办理现金收付，审核审批相关单据

2.办理银行结算，规范使用支票

3.认真登日记账，保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金，保管有价证券

5.审核报销凭证

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