首页 > FRM > 复习指导 > 备考经验 > 投资管理与风险管理

《风险管理和投资管理》考察内容重点

普通 来源:正保会计网校 2023-01-04

风险管理和投资管理|15%

内容包括:

•因子理论

•投资组合构建

•投资组合风险度量

•风险预算

•风险监测和绩效衡量

•基于组合的绩效分析

•对冲基金


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